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1、權(quán)益登記日：基金管理人進行紅利分配時，需要定出某一天，這一天登記在冊的持有人可以參加分紅，這一天就是權(quán)益登記日。
2、除息日就是在預先確定的某日從基金資產(chǎn)中減去所分的紅利總金額。
3、在除息日，基金份額凈值按照分紅比例進行除權(quán)。
4、 一般來說，權(quán)益登記日登記在冊的基金份額持有人享受基金當次分紅權(quán)益。
5、如果權(quán)益登記日、除息日是同一天，當天的凈值中會份額凈值中會扣除紅利部分金額。
6、基金分紅并不是憑空增加價值。
7、分紅前投資者申購基金的份額凈值較高，但可以享受分紅的權(quán)益，而分紅后申購則基金份額凈值較低。
8、基金作為一種中長期的投資理財方式。
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